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日前博时恒玺一年持有期混合C基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为0.04%。

从业绩表现来看，博时恒玺一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-1.09%，在同类基金中排名636/1241，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.82%。而基金过去一年的最大回撤为-5.87%，成立以来的最大回撤为-5.87%。

从基金规模来看，博时恒玺一年持有期混合C基金2023年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模896.99万元变化了-144.25万元，环比变化了-16.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.63%，债券占净值比64.47%，现金占净值比1.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.65%，第一大重仓股为人福医药（600079），持仓占比为2.68%。

基金十大重仓股如下：

博时恒玺一年持有期混合C现任基金经理为李重阳 于冰。其中在任基金经理于冰已从业2年又103天，2023年7月26日正式接手管理博时恒玺一年持有期混合C，任职期间累计回报为nan%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒玺一年持有期混合A（012487），季度净值涨幅为0.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来,经济在历经年初脉冲式修复后内生动能减弱、环比修复进程放缓。PMI数据在1-2月快速回升后,3月放缓,4月-6月重回收缩区间。伴随市场预期逐步修正、政策强定力、存款利率下调、降息,叠加资金面相对宽松及配置力量支撑,市场做多动能逐步释放,收益率整体下行。全季度看,10年国债曲线下行22bp,期间10年国债活跃券在降OMO后盘中一度突破2.60%。后续看,市场短期交易重心是稳增长政策,政策方向确定,但力度和节奏的预期差将主导市场波动方向和幅度,料将围绕托底政策的预期变化反复波动。组合操作上,二季度组合运用久期策略力求增厚组合业绩。二季度权益市场先扬后抑,整体TMT板块跑赢,顺周期、新能源等板块表现不佳,人工智能主题成为市场主线。二季度开始延续了一季度的经济复苏预期,半导体设备材料等科技板块持续发力,但由于四月份经济数据开始逐渐走弱,春节的开工、消费透支效应负反馈开始。经济复苏预期随着基本面的走弱而持续下修,导致市场开始剧烈调整,尤其是复苏方向的板块和新能源跌幅较大。五月主题板块的方向也开始调整,五月中下旬至六月中旬,人工智能主题持续发力,算力和游戏板块相继引领持续发力,赚钱效应较为明显。但总体由于经济复苏力度不及预期,市场信心不足,上半年市场整体波动较大,尤其是季末表现强势的人工智能板块也大幅回调带动各大指数涨幅趋于零附近,上半年市场基金中位数处于亏损状态。组合整体权益仓位相对较高,二季度跟随市场产生了一定的净值波动,结构方面二季度进行了一定的调整,主要兑现了半导体板块的收益,增配了部分超跌的新能源和消费标的,同时维持了医药和机械板块的配置。基金经理仍比较看好今年的权益市场,经济和信心恢复需要时间,但当前这个时点下,经过二季度的预期下修,对经济的悲观反馈已经接近尾声,市场又回到了相对安全的位置,尤其是一些基本面相对稳健的板块估值已经跌到很低的位置,安全边际较高。因此展望下个季度,对于权益市场维持积极乐观,方向上更偏好业绩和估值匹配度高的稳健成长板块,相对减少偏主题板块的配置。

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